Il Dow Jones sale di 1.200 punti sul rapporto sull’inflazione: perché il rally del mercato potrebbe avere spazio per correre

I futures Dow Jones sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq.




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Giovedì i mercati azionari sono saliti Rapporto sull’inflazione CPI più freddo del previsto, il Dow Jones sta salendo di 1.198 punti. I guadagni dei prezzi principali e core sono stati inferiori alle attese, rafforzando le ragioni per aumenti dei tassi della Fed più lenti. I rendimenti del Tesoro e il dollaro sono scesi.

Se l’inflazione continua ad allentarsi, il presidente della Fed Jerome Powell potrebbe decidere di porre fine agli aumenti dei tassi prima di quanto suggerito la scorsa settimana.

Molte delle grandi mosse sono state in titoli sconfitti. Mela (AAPL), Microsoft (MSFT), Genitori di Google lettere (Google), Facebook-genitori Meta piattaforme (Meta), Amazon.com (AMZN) e Tesla (DSLA) sono stati tutti grandi vincitori giovedì, ma solo le azioni MSFT hanno superato la soglia dei 50 giorni. Nvidia (NVDA), ora ha una capitalizzazione di mercato più alta rispetto alle azioni META, già aumentate dopo aver recuperato la linea dei 50 giorni, ma necessita ancora di molto lavoro.

Giovedì diversi titoli di software cloud dormienti hanno registrato guadagni a due cifre. Turbina digitale (APP) è esploso per un guadagno del 61% dopo i guadagni, ma non è stato nemmeno in due mesi.

Tuttavia, gli investitori dovrebbero assolutamente considerare di aggiungere più esposizione e cercare di impostare le azioni.

Tuttavia, giovedì non c’erano molti titoli. Ma Fonderie Globali (GFS), Energia di enfase (ENPH), Grifone (GFF), Prima fonte dei costruttori (BLDR) e Motori generali (GM) tutti lampeggiavano vari segnali di acquisto.

Aggiunte azioni GM Commerciante di oscillazione e giovedì Azione IBD del giorno. ENPH ha azioni Elenco di controllo della classifica IBD Ed è acceso L’elenco IBD 50.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,1% rispetto al valore equo. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%.

Il mercato obbligazionario sarà chiuso venerdì per il Veterans Day. I mercati azionari statunitensi apriranno come di consueto.

Giovedì il bitcoin ha raggiunto sopra i 18.000$ dopo essere sceso al minimo di due anni sotto i 16.000$ mercoledì pomeriggio. Ma la criptovaluta è svanita di circa $ 17.000 giovedì notte. Il prestatore di criptovalute BlockFi afferma che sospenderà i prelievi dopo che FTX si avvicinerà al collasso All’inizio di quest’anno, FTX ha raggiunto un accordo per acquisire BlockFi.

Pechino ha riportato il numero più alto di casi di Covid in un anno poiché l’aumento delle infezioni in tutto il paese richiede nuovi blocchi. I nuovi leader cinesi hanno spinto per controlli più mirati e “decisivi” per contenere la diffusione.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.

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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato con forza ed è rimasto tale per tutto giovedì, chiudendo la sessione ai massimi livelli.

I futures Dow sono saliti prima dell’apertura grazie a un rapporto sull’inflazione CPI sorprendentemente contenuto. I prezzi al consumo di ottobre sono aumentati dello 0,4%, ovvero dello 0,3% escludendo cibo ed energia. L’inflazione CPI è scesa al 7,7%, il più basso da gennaio. L’inflazione core si è attestata al 6,6%, il massimo degli ultimi 40 anni, contro il 6,3%.

I tori hanno esultato e sospirato dopo aver finalmente ottenuto una valutazione positiva dell’inflazione.

Giovedì la media industriale del Dow Jones è aumentata del 3,7%. Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è salito del 5,5%. Il composito Nasdaq è salito del 7,35%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito del 6,1%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 32 punti base al 3,83%, il più basso in un mese. Il dollaro ha subito il suo più grande calo, continuando pesanti perdite nell’ultima settimana.

I mercati ora vedono una probabilità dell’81% di un aumento del tasso della Fed di 50 punti base a dicembre. Prima del rapporto sull’inflazione CPI, c’era ancora una solida possibilità di un quinto aumento consecutivo di 75 punti base. In particolare, ora c’è una probabilità del 50-50 di un aumento di un quarto di punto del tasso della Fed a febbraio.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati dello 0,6% a 86,47 dollari al barile. Il gas naturale è aumentato del 6,4%.

Azioni Megacap

Le azioni Apple sono aumentate dell’8,9%, riprendendosi dalla peggiore chiusura in quasi quattro mesi. Le azioni META sono aumentate del 10,25%, continuando una piccola corsa dai minimi di mercato tra pari a grandi lavori e altri tagli ai costi. Le azioni Amazon sono aumentate del 12,2% da un minimo di 30 mesi mercoledì, quando il gigante dell’e-commerce ha annunciato una revisione della riduzione dei costi.

Le azioni Microsoft sono aumentate dell’8,2%, superando il massimo di 50 giorni. Le azioni di Google sono aumentate del 7,6%, ma sono rimaste al di sotto della linea dei 50 giorni.

Le azioni Tesla sono aumentate del 7,4%, ma è stato un giorno in più dopo essere scese al minimo di due anni mercoledì.

Il titolo Nvidia è salito del 14,3%, continuando un rally iniziato il 13 ottobre. I guadagni di Nvidia scadono il 16 novembre.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTY) ha guadagnato il 3,1%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.In rialzo del 9,1%, le azioni MSFT sono state una componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH) ha gridato il 10,2% in più. Le azioni NVDA sono enormi.

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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 5,5% e Global X US Infrastructure Development ETF (marciapiede) 5,65% US Global Jets ETF (GETTI) è aumentato del 4,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ha alzato il tetto con un guadagno del 10,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è salito del 2,2% e il Financial Select SPDR ETF (45) anticipato di oltre il 5%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVIn aumento del 2,5%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKK) addebitato il 14,5% in più e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 11,1%. Le azioni Tesla sono una partecipazione importante negli ETF di ArcInvest.


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Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto enormi guadagni sul rapporto sull’inflazione CBI. L’S&P 500 e il Russell 2000 erano al di sopra delle loro medie mobili a 50 giorni, con il primo che ha superato i massimi recenti e il secondo appena al di sotto della sua media mobile a 200 giorni. In testa al rally, il Dow Jones è balzato dalla linea dei 200 giorni ai livelli migliori dal picco di agosto.

Il Nasdaq, finora in netto ritardo nel rally del mercato, ha sfondato la sua linea dei 50 giorni. Amazon e molti altri megacap in crisi e titoli cloud hanno aperto la strada, mentre Nvidia e altri chip hanno continuato il loro recente rally, ma per lo più al di sotto delle zone di acquisto.

Di conseguenza, giovedì sono stati presi provvedimenti Giorno dopo giorno Tutti i principali indici, con grandi guadagni di volume del NYSE e del Nasdaq. Questo dà più fiducia nella ripresa del mercato azionario.

Il rapporto sull’inflazione CPI era un dato, ma era ciò che la banca centrale voleva e aveva bisogno di vedere. In particolare, passeranno alcune settimane prima che la banca centrale rilasci dichiarazioni importanti. Ciò suggerisce uno scenario favorevole per un rally del mercato, almeno per quel periodo.

Un follow-through positivo vedrebbe il Nasdaq spostarsi decisamente sopra la linea dei 50 giorni, superando il suo massimo di ottobre sopra 11.200. Un segnale molto forte sarebbe che l’S&P 500 superasse i 200 giorni.


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Azioni leader

Giovedì diversi titoli leader erano fuori posizione. Alcuni dei nomi più forti sembrano allungati, mentre i grandi vincitori di giovedì sono per lo più perturbatori tecnologici come Google che hanno bisogno di lavori di riparazione.

Non è chiaro quali gruppi guideranno il rally del mercato. Ma ci sono molti gruppi e campi interessanti.

A guidare il rally del mercato sono stati i titoli delle biotecnologie e delle assicurazioni sanitarie, che giovedì hanno ottenuto grandi guadagni o si sono ritirati a favore di titoli di crescita più rischiosi. È solo un rivolo?

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I nomi difensivi hanno avuto un duro giro Hershey (H.S.Y) e scorte di altri prodotti alimentari.

Una varietà di titoli legati all’edilizia abitativa, inclusi costruttori, fornitori e rivenditori, stanno sparendo o superando le medie mobili o le tendenze a lungo termine. Include TR Horton (DHI), War-seeley (TPX) e azioni BLDR.

Alcuni altri rivenditori stanno mostrando forza, insieme a diversi ristoranti e alcuni giochi di consumo Crocs (CROX) dovrebbe Fermata alare (l’ala) per azioni GM. Alcuni titoli finanziari stanno andando bene, compresi i titoli di litio, solare, agricolo e siderurgico Dinamica d’acciaio (STLD), Albemarle (CAMICE), Industrie CF (CF), Carlo Schwab (Nero) e quota ENPH.

Alcune società di infrastrutture si trovano all’interno o in prossimità di zone di approvvigionamento Servizi quantistici (PWR)

I titoli energetici, che giovedì non hanno fatto molto, potrebbero continuare a fare da apripista.

Compresi forti interessi di rete DG Internazionale (DGII) Alcuni nomi di chip sembrano interessanti poiché il settore si riprende dopo una lunga scivolata. Ciò include lo stock GFS, che è al di sopra dei primi record.

Ma per i megacap come le azioni Apple, Microsoft e Tesla, potrebbe volerci del tempo prima che prendano il comando. Lo stesso vale per il software cloud.


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cosa fare adesso

Poiché il rally del mercato azionario ha mostrato forza giovedì, c’è una narrativa plausibile che il rally abbia gambe dopo il rapporto sull’inflazione di ottobre. Ma per ora è solo una storia.

In definitiva, gli investitori dovrebbero prestare attenzione a ciò che il mercato sta facendo in questo momento seguendo l’andamento dei principali indici e delle principali azioni.

Ciò significa che è ora di aumentare l’esposizione, ma non avere fretta. Se questo rally di mercato avrà delle gambe, ci sarà tutto il tempo per investire di più.

Il basso numero di azioni attive di Giove è una delle ragioni per non acquistare pesantemente. Gli investitori possono scegliere di acquistare un ampio mercato o ETF settoriale come SPY o SMH.

Ma molti titoli e settori sono interessanti. Gli investitori dovrebbero mantenere aggiornate le loro liste di controllo.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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