I titoli del Tesoro corrono verso il livello chiave poiché l’S&P 500 sottoquotando il mercato ribassista; cosa fare adesso

I futures Dow Jones sono stati leggermente più alti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Martedì il mercato azionario ha visto un altro rimbalzo anticipato quando il rendimento del Treasury a 10 anni è salito al 4%. L’indice S&P 500 è scivolato al di sotto di un mercato ribassista, ma i principali indici sono stati contrastanti.




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Anche se i titoli di qualità mostrano un’azione rialzista, gli investitori dovrebbero prestare attenzione nel fare qualsiasi mossa.

Martedì, Vertex Pharmaceuticals (VRTX) e World Wrestling Entertainment (WWE) ha brevemente illustrato quelli che sarebbero stati segnali di acquisto aggressivi in ​​un mercato decente. Ma si sono tirati indietro dai massimi iniziali quando gli indici hanno invertito la rotta. Energia di enfase (ENPH), dopo un calo di un giorno, ha riguadagnato il supporto chiave anche dopo aver consolidato i guadagni intraday. Tesla (DSLA) e Medicina delle onde d’urto (Swat) hanno incontrato resistenza alle loro linee di 50 giorni.

Nel frattempo, gli avvocati del CEO di Tesla Elon Musk e Twitter (TWTR) hanno affrontato martedì in un’altra udienza preliminare in vista dell’udienza per l’acquisizione in ottobre. Musk sta cercando di uscire dal suo accordo di acquisizione da $ 44 miliardi, $ 54,20 per azione per acquistare Twitter. Gli esperti legali affermano che Musk ha una solida argomentazione a favore dell’accordo su Twitter e l’udienza di martedì lo ha rafforzato.

Le azioni di Twitter sono aumentate dell’1,4% a 42,11 martedì. TWTR è salito moderatamente negli ultimi scambi mentre l’indagine è proseguita.

Dopo la schiusa, l’uovo è gigante Alimenti da un quarto di miniera (pace) ha riportato utili superiori alle attese. Entrate Cal-Maine La crescita dei ricavi è aumentata al 103% nel quinto trimestre. Le azioni CALM sono scese durante la notte. Martedì le azioni sono aumentate dell’1,4% a 60,53, ai margini di una zona di acquisto.

ENPH Stock e Vertex sono disponibili IBD 50 E questo IBD Big Cap 20. Il video incorporato in questo articolo analizza l’azione del mercato ribassista martedì e le azioni Vertex, WWE e SWAV.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,15% e il fair value, i futures S&P 500 sono aumentati dello 0,2%. I futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,3%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 3,97%.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.


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Martedì in Borsa

Con guadagni più forti e più ampi martedì mattina rispetto a lunedì, il mercato azionario ha cercato di rimbalzare vicino all’apertura. Ma il rendimento del Tesoro a 10 anni è salito a un nuovo massimo di 12 anni alle 10:00 ET, spinto da diversi rapporti economici più forti del previsto, mentre i principali indici si sono invertiti al ribasso, con l’S&P 500 che ha rotto al di sotto del minimo di giugno. Tuttavia, gli indici si sono ritrovati con un mix più ristretto.

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Martedì la media industriale del Dow Jones è scesa dello 0,4%. Commercio di borsa. L’indice S&P 500 ha perso lo 0,2%. Il Nasdaq è salito dello 0,25%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dello 0,3%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 9 punti base al 3,96%, dopo aver toccato il 3,99% intraday. Da aprile 2010 il rendimento a 10 anni non ha toccato il 4%. Il rendimento dei Treasury a due anni è al 4,3%, il più basso della seduta.

Martedì il rendimento dei gilt britannici a 30 anni ha raggiunto il 5%. Il nuovo governo del Regno Unito prevede di prendere in prestito pesantemente per pagare i tagli alle tasse, mentre gli investitori scommettono che la Banca d’Inghilterra alzerà drasticamente i tassi per sostenere la sterlina. La sterlina è salita martedì, ma ha rinunciato alla maggior parte dei suoi guadagni. Questo dopo un calo record nei confronti del dollaro lunedì.

I prezzi del greggio statunitense sono aumentati del 2,3% a 78,50 dollari al barile, dal livello più basso da gennaio.

ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTYè aumentato dell’1,1%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (I.V.A.In aumento dello 0,7%. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH0,8% migliorato.

SPDR S&P Metalli e estrazione mineraria (XME) ha guadagnato il 2,8%. Jet globali statunitensi (GETTI) è aumentato dell’1,6%. SPDR S&P Costruttori di case (XHBè aumentato dello 0,4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) avanzato 1,1% e Fund Choice SPDR ETF (45è diminuito dello 0,4%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVè diminuito dello 0,3%.

Riflettendo titoli con storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ARKK) e ARK Genomics (ARKG) entrambi sono aumentati del 2,1%. Il titolo Tesla è la partecipazione numero uno negli ETF di Arc Invest.


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Azioni da tenere d’occhio

Le azioni Vertex sono aumentate del 2,9% a 284,74. Intraday, il titolo ha toccato quota 289,52, superando la linea dei 50 giorni e raggiungendo una linea di downtrend. In un ambiente ideale, avrebbe un segnale di acquisto, ma VRTX è svanito insieme al mercato azionario. Il Linea di forza relativa Un altro nuovo picco è stato raggiunto. Ufficiale Punto per comprare 306.05 dall’a Base piatta È profondo solo il 10%.

Apice e compagno Trattamento croccante (CRSP) ha dichiarato martedì che comincerà a chiedere l’approvazione della FDA per il primo trattamento approvato utilizzando la tecnica di modifica genetica CRISPR. Vengono trattate l’anemia falciforme e la beta talassemia.

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Il titolo WWE ha raggiunto un massimo di 69,95 intraday, superando il limite dei 50 giorni e rivendicando un vecchio punto di acquisto di 68,83. Ha flirtato con un ingresso anticipato, ma il titolo WWE è sceso al ribasso prima di rimbalzare a 68,20 per un guadagno dello 0,75%. Wrestling Media ha una base piatta con un punto di acquisto di 75,33 Mercato Smith.

Il titolo ENPH è salito del 3,6% a 284,81, recuperando una linea di 50 giorni. Intraday, il titolo ha toccato 294,80, ma ha colpito la resistenza alla media mobile a 21 giorni.

Le azioni SWAV sono aumentate modestamente per la seconda sessione consecutiva, salendo del 2,4% a 260,83. Ma il titolo ha incontrato una resistenza alla linea dei 50 giorni. Finora questa settimana, le azioni Shockwave sono aumentate da leggermente a moderate dopo essere scese dell’11,7% la scorsa settimana.

Martedì le azioni Tesla sono aumentate del 2,5% a 282,94. Ma le azioni hanno colpito la resistenza alla linea dei 50 giorni, guadagnando leggermente da 288,67 intraday. Il titolo TSLA ha un punto di acquisto di 314,74 da una base corta a un consolidamento molto ampio. Tesla ospita la Giornata dell’IA Venerdì, le consegne globali del terzo trimestre verranno rilasciate alla fine della settimana.

Analisi del mercato azionario

Per la seconda sessione consecutiva, i Bulls hanno cercato di reagire all’aperto. Il Nasdaq è salito fino al 2,2% in pochi minuti dalla sessione di martedì, superando il picco di lunedì.

Ma quando i rendimenti dei Treasury sono aumentati di nuovo, i principali indici hanno ridotto, cancellato e invertito quei guadagni.

L’S&P 500, nel frattempo, ha toccato il minimo del 17 giugno. L’indice di riferimento si è unito al Dow Jones, che venerdì ha rotto sotto il minimo del 17 giugno. Il Nasdaq deve ancora terminare il suo mercato ribassista di giugno o l’intraday di venerdì.

Anche se i rendimenti hanno raggiunto i massimi intraday, i principali indici sono tornati a livelli contrastanti.

L’indice di volatilità Cboe, o VIX, è salito a un nuovo massimo di tre mesi, restituendo i massimi intraday quando le azioni sono aumentate in ritardo. L’indicatore della paura del mercato è a un livello che rappresenta almeno un minimo a breve termine, ma gli ultimi giorni potrebbero essere stati indicativi. Il VIX non è necessariamente a un livello che rappresenti il ​​fondo di un mercato ribassista a lungo termine.

L’incapacità del mercato di durare più di qualche minuto non è incoraggiante. Ma anche se i principali indici salgono solidamente per un giorno o due interi, non significa molto. I migliori giorni di mercato della storia sono stati nei mercati ribassisti.

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Alcuni titoli leader hanno cercato di riprendersi martedì, ma hanno ridotto i guadagni con il mercato, comprese le azioni di WWE, Shockwave e Tesla.

Un mercato ribassista potrebbe essere in vetta iniziando una nuova gamba verso il basso. È ancora possibile che il mercato tocchi il minimo intorno al minimo di giugno, sebbene ciò non indichi una rapida transizione verso un forte rally. C’è la possibilità che il mercato si avvicini al limite per settimane o mesi.

È difficile vedere l’S&P 500 e il mercato azionario in generale avere un rally sostenuto con i rendimenti dei Treasury e il dollaro in aumento. Forse il rendimento a 10 anni incontrerà la resistenza al livello del 4%. Un pullback può innescare un rally del mercato azionario.

Tuttavia, i rendimenti dei Treasury non interromperanno i loro guadagni a meno che la Fed non segnali un aumento dei tassi più lento. I politici non hanno dato un tale accenno, e probabilmente non lo faranno fino a quando l’inflazione non scenderà in modo significativo e i mercati del lavoro si indeboliranno. Il rendimento a 10 anni potrebbe aver raggiunto il massimo in precedenza, ma ciò potrebbe riflettere le aspettative di una chiara recessione negli Stati Uniti. Entrare in una recessione non è una ricetta per un boom del mercato azionario.

Tuttavia, i mercati sono ora leggermente inclinati verso un quarto aumento consecutivo del tasso di 75 punti base a novembre. I mercati sono ora divisi tra il tasso sui fed funds di fine anno del 4%-4,25% contro il 4,25%-4,5%, che è leggermente diminuito da lunedì.


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cosa fare adesso

Una forte apertura in un mercato ribassista negli ultimi due giorni ha mostrato i pericoli dell’acquisto di azioni.

Gli investitori dovrebbero essere pazienti e attendere veri segni di forza, non solo pochi minuti forti o una buona giornata. Anche se si verifica un rally di mercato a Giorno dopo giorno Andando avanti, potrebbero esserci motivi per essere prudenti. Pur essendo alla mercé della Federal Reserve e del mercato obbligazionario, i principali indici presentano diversi livelli di resistenza.

Lavora con un sacco di soldi nelle tue liste di controllo. La forza relativa è fondamentale. Ma molti leader relativi stanno lottando e sono al di sotto dei loro 50 giorni.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

Segui Ed Carson su Twitter @IBD_ECarson Per aggiornamenti sul mercato azionario e altro ancora.

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